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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
AP Constructions | 920 785.00 | 412 316.00 | 508 469.00 | 920 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 592.00 | 113 152.00 | 1 440.00 | 114 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 18 398.00 | 24 433.00 | 42 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 431.00 | 545 526.00 | 714 905.00 | 1 260 431.00 |
BT Marchandises | 398 252.00 | 74 854.00 | 323 398.00 | 398 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 982.00 | 117 075.00 | 110 906.00 | 227 982.00 |
BZ Autres créances | 826 274.00 | | 826 274.00 | 826 274.00 |
CF Disponibilités | 128 245.00 | | 128 245.00 | 128 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 626.00 | 191 929.00 | 1 393 697.00 | 1 585 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 057.00 | 737 455.00 | 2 108 602.00 | 2 846 057.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DH Report à nouveau | -186 836.00 | -175 827.00 | | -186 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 327.00 | -11 010.00 | | -2 327.00 |
DL TOTAL (I) | -24 107.00 | -21 781.00 | | -24 107.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 586.00 | 1 425.00 | | 1 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 586.00 | 21 425.00 | | 21 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 721.00 | | 9 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 67 708.00 | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 1 535 686.00 | 2 045 750.00 | | 1 535 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 124.00 | 2 623 179.00 | | 2 111 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 602.00 | 2 622 823.00 | | 2 108 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 124.00 | 2 623 179.00 | | 2 111 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 929.00 | | 862 929.00 | 862 929.00 |
FG Production vendue services | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 480.00 | | 923 480.00 | 923 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 35 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 4 516.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 959.00 | 8 016.00 | | 12 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 260.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 260.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 561.00 | 7 756.00 | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 865.00 | 1 259 379.00 | | 1 012 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 192.00 | 1 270 389.00 | | 1 015 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 327.00 | -11 010.00 | | -2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 667.00 | | 15 857.00 | 1 270 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 093.00 | 1 260 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | 1 243 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 932.00 | | 15 857.00 | 1 253 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 782.00 | 71 434.00 | 23 690.00 | 497 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 122.00 | 71 434.00 | 23 690.00 | 496 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 425.00 | 161.00 | | 21 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 511.00 | | 658.00 | 75 511.00 |
6T Sur comptes clients | 146 135.00 | | 29 060.00 | 146 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 646.00 | | 29 717.00 | 221 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 071.00 | 161.00 | 29 717.00 | 243 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 29 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UX Autres créances clients | 227 982.00 | | | 227 982.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 825 182.00 | | | 825 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 649.00 | 1 514 649.00 | | 1 514 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 308.00 | | | 208 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 129.00 | 1 059 129.00 | | 1 059 129.00 |
VW T.V.A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 124.00 | 2 111 124.00 | | 2 111 124.00 |