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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
AP Constructions | 920 785.00 | 473 942.00 | 446 843.00 | 920 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 592.00 | 113 911.00 | 681.00 | 114 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 831.00 | 26 942.00 | 15 889.00 | 42 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 431.00 | 616 455.00 | 643 976.00 | 1 260 431.00 |
BT Marchandises | 328 576.00 | 79 301.00 | 249 275.00 | 328 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 259.00 | 134 631.00 | 142 628.00 | 277 259.00 |
BZ Autres créances | 871 419.00 | | 871 419.00 | 871 419.00 |
CF Disponibilités | 376 528.00 | | 376 528.00 | 376 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 926.00 | 213 932.00 | 1 643 993.00 | 1 857 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 357.00 | 830 388.00 | 2 287 969.00 | 3 118 357.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DH Report à nouveau | -189 163.00 | -186 836.00 | | -189 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038.00 | -2 327.00 | | -10 038.00 |
DL TOTAL (I) | -34 146.00 | -24 107.00 | | -34 146.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 092.00 | 1 586.00 | | 2 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 092.00 | 21 586.00 | | 22 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 9 616.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 65 821.00 | | 58 622.00 |
EA Autres dettes | 2 241 326.00 | 1 535 686.00 | | 2 241 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 023.00 | 2 111 124.00 | | 2 300 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 969.00 | 2 108 602.00 | | 2 287 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 519.00 | | 812 519.00 | 812 519.00 |
FG Production vendue services | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 656.00 | | 877 656.00 | 877 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 695.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 4 398.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 8 561.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 838.00 | 1 012 865.00 | | 913 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 876.00 | 1 015 192.00 | | 923 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 038.00 | -2 327.00 | | -10 038.00 |