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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
AP Constructions | 920 784.00 | 535 568.00 | 385 216.00 | 920 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 647.00 | 96 273.00 | 21 374.00 | 117 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 35 486.00 | 7 344.00 | 42 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 486.00 | 668 988.00 | 594 498.00 | 1 263 486.00 |
BT Marchandises | 316 207.00 | 65 562.00 | 250 644.00 | 316 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 836.00 | 102 754.00 | 120 082.00 | 222 836.00 |
BZ Autres créances | 806 503.00 | | 806 503.00 | 806 503.00 |
CF Disponibilités | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 286.00 | 168 317.00 | 1 283 968.00 | 1 452 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 772.00 | 837 305.00 | 1 878 467.00 | 2 715 772.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | -199 201.00 | | | -199 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | -33 954.00 | | | -33 954.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 734.00 | | | 1 849 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 803.00 | | | 1 889 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 467.00 | | | 1 878 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 803.00 | | | 1 889 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 087.00 | | 893 087.00 | 893 087.00 |
FG Production vendue services | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 902.00 | | 916 902.00 | 916 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 894.00 | | | 1 074 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 703.00 | | | 1 074 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 431.00 | | 24 255.00 | 1 260 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 1 263 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 1 246 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 696.00 | | 24 255.00 | 1 243 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 455.00 | 73 733.00 | 21 200.00 | 616 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 795.00 | 73 733.00 | 21 200.00 | 614 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 092.00 | 526.00 | | 22 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092.00 | 526.00 | | 22 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 819.00 | 1 849 819.00 | | 1 849 819.00 |
UX Autres créances clients | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
VP Divers | 806 503.00 | | | 806 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 617.00 | 1 033 617.00 | | 1 033 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 804.00 | 1 889 804.00 | | 1 889 804.00 |