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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
AP Constructions | 923 338.00 | 687 059.00 | 236 279.00 | 923 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 684.00 | 110 866.00 | 13 817.00 | 124 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 220.00 | 832 560.00 | 430 660.00 | 1 263 220.00 |
BT Marchandises | 309 886.00 | 82 170.00 | 227 716.00 | 309 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 233.00 | 54 524.00 | 846 708.00 | 901 233.00 |
BZ Autres créances | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 803.00 | 136 694.00 | 1 364 108.00 | 1 500 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 024.00 | 969 255.00 | 1 794 768.00 | 2 764 024.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | -232 107.00 | -236 084.00 | | -232 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 3 976.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | -64 196.00 | -67 052.00 | | -64 196.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 716.00 | 3 651.00 | | 2 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 716.00 | 43 651.00 | | 42 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 323.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 718.00 | 29 236.00 | | 20 718.00 |
EA Autres dettes | 1 793 903.00 | 1 649 753.00 | | 1 793 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 248.00 | 1 679 821.00 | | 1 816 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 768.00 | 1 656 420.00 | | 1 794 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 248.00 | 679 821.00 | | 1 816 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 858.00 | | 2 761 858.00 | 2 761 858.00 |
FG Production vendue services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 862.00 | | 2 765 862.00 | 2 765 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 185.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 185.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | -128.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | -128.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | 313.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 607.00 | 2 770 818.00 | | 2 845 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 751.00 | 2 766 841.00 | | 2 842 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | 3 976.00 | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 431.00 | | 11 647.00 | 1 261 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 1 263 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 1 246 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 696.00 | | 11 647.00 | 1 244 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 873.00 | 48 545.00 | 9 857.00 | 793 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 213.00 | 48 545.00 | 9 857.00 | 792 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 651.00 | | 935.00 | 43 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 864.00 | 82 170.00 | 73 864.00 | 73 864.00 |
6T Sur comptes clients | 49 660.00 | 4 865.00 | | 49 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 524.00 | 87 035.00 | 73 864.00 | 123 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 175.00 | 87 035.00 | 74 799.00 | 167 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 035.00 | 74 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
UX Autres créances clients | 901 233.00 | 901 233.00 | | 901 233.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 001.00 | 1 578 001.00 | | 1 578 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 305.00 | 965 305.00 | | 965 305.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 249.00 | 1 816 249.00 | | 1 816 249.00 |