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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
AP Constructions | 932 106.00 | 730 002.00 | 202 103.00 | 932 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 684.00 | 117 125.00 | 7 559.00 | 124 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 988.00 | 881 762.00 | 390 225.00 | 1 271 988.00 |
BT Marchandises | 257 418.00 | 80 772.00 | 176 646.00 | 257 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 440.00 | 42 018.00 | 23 422.00 | 65 440.00 |
BZ Autres créances | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CF Disponibilités | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 963.00 | 122 790.00 | 362 173.00 | 484 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 951.00 | 1 004 552.00 | 752 399.00 | 1 756 951.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | -229 251.00 | -232 107.00 | | -229 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 796.00 | 2 855.00 | | 74 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 599.00 | -64 196.00 | | 10 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 030.00 | 2 716.00 | | 4 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 030.00 | 42 716.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 1 626.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 854.00 | 20 718.00 | | 30 854.00 |
EA Autres dettes | 704 759.00 | 1 793 903.00 | | 704 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 768.00 | 1 816 248.00 | | 737 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 399.00 | 1 794 768.00 | | 752 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 768.00 | 1 816 248.00 | | 737 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 104.00 | | 1 139 104.00 | 1 139 104.00 |
FG Production vendue services | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 940.00 | | 1 142 940.00 | 1 142 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 5 501.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -88.00 | | | -88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -88.00 | -1.00 | | -88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | 5 503.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 894.00 | 2 845 607.00 | | 1 279 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 098.00 | 2 842 751.00 | | 1 205 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 796.00 | 2 855.00 | | 74 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 221.00 | | 8 768.00 | 1 263 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 486.00 | | 8 768.00 | 1 246 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 561.00 | 49 202.00 | | 832 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 901.00 | 49 202.00 | | 830 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 716.00 | 1 315.00 | 40 000.00 | 42 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 170.00 | 80 772.00 | 82 170.00 | 82 170.00 |
6T Sur comptes clients | 54 525.00 | | 12 507.00 | 54 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 695.00 | 80 772.00 | 94 677.00 | 136 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 411.00 | 82 087.00 | 134 677.00 | 179 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 087.00 | 134 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
UX Autres créances clients | 65 441.00 | 13 176.00 | 52 265.00 | 65 441.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VC Groupe et associés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VI Groupe et associés | 661 682.00 | 661 682.00 | | 661 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 012.00 | 50 747.00 | 52 265.00 | 103 012.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 768.00 | 737 768.00 | | 737 768.00 |