| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
AP Constructions | 920 784.00 | 597 213.00 | 323 571.00 | 920 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 592.00 | 100 911.00 | 14 680.00 | 115 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 40 582.00 | 2 248.00 | 42 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 430.00 | 740 368.00 | 521 062.00 | 1 261 430.00 |
BT Marchandises | 333 877.00 | 60 531.00 | 273 346.00 | 333 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 910.00 | 50 697.00 | 84 213.00 | 134 910.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 069.00 | 111 228.00 | 508 840.00 | 620 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 500.00 | 851 596.00 | 1 029 903.00 | 1 881 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | -199 010.00 | -199 201.00 | | -199 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 074.00 | 190.00 | | -37 074.00 |
DL TOTAL (I) | -71 028.00 | -33 954.00 | | -71 028.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 151.00 | 2 618.00 | | 3 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 151.00 | 22 618.00 | | 23 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 7 370.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 925.00 | 32 614.00 | | 18 925.00 |
EA Autres dettes | 1 056 458.00 | 1 051 930.00 | | 1 056 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 781.00 | 1 091 915.00 | | 1 077 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 903.00 | 1 080 578.00 | | 1 029 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 781.00 | 1 091 980.00 | | 77 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 936 822.00 | 936 822.00 | |
FG Production vendue services | 206.00 | 3 600.00 | 3 806.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206.00 | 940 422.00 | 940 629.00 | 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 66 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -347.00 | 12 914.00 | | -347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -347.00 | 20 914.00 | | -347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 515.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 515.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 20 398.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 555.00 | 1 074 894.00 | | 1 090 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 629.00 | 1 074 703.00 | | 1 127 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 074.00 | 190.00 | | -37 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 486.00 | | | 1 263 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 1 261 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 1 244 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 751.00 | | | 1 246 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 988.00 | 71 380.00 | | 668 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 328.00 | 71 380.00 | | 667 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 618.00 | 533.00 | | 22 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 563.00 | 60 531.00 | 65 563.00 | 65 563.00 |
6T Sur comptes clients | 102 754.00 | 13 966.00 | 66 023.00 | 102 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 317.00 | 74 497.00 | 131 586.00 | 168 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 935.00 | 75 030.00 | 131 586.00 | 190 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 030.00 | 131 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 134 911.00 | 77 781.00 | 57 130.00 | 134 911.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 074.00 | 54 074.00 | 400 000.00 | 1 054 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 654.00 | 95 524.00 | 57 130.00 | 152 654.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 781.00 | 77 781.00 | 400 000.00 | 1 077 781.00 |