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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
AP Constructions | 920 784.00 | 644 370.00 | 276 414.00 | 920 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 592.00 | 105 011.00 | 10 580.00 | 115 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 430.00 | 793 872.00 | 467 557.00 | 1 261 430.00 |
BT Marchandises | 331 835.00 | 73 864.00 | 257 971.00 | 331 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 222.00 | 49 659.00 | 745 562.00 | 795 222.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 180 553.00 | | 180 553.00 | 180 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 386.00 | 123 523.00 | 1 188 862.00 | 1 312 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 817.00 | 917 396.00 | 1 656 420.00 | 2 573 817.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | -236 084.00 | -199 010.00 | | -236 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 976.00 | -37 074.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | -67 052.00 | -71 028.00 | | -67 052.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 651.00 | 3 151.00 | | 3 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 651.00 | 23 151.00 | | 43 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 2 397.00 | | 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | 18 925.00 | | 29 236.00 |
EA Autres dettes | 1 649 753.00 | 1 056 458.00 | | 1 649 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 821.00 | 1 077 781.00 | | 1 679 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 420.00 | 1 029 903.00 | | 1 656 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 821.00 | 77 781.00 | | 679 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 870.00 | | 2 692 870.00 | 2 692 870.00 |
FG Production vendue services | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 707.00 | | 2 696 707.00 | 2 696 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | -347.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | -347.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -128.00 | -4.00 | | -128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -128.00 | -4.00 | | -128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -342.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 818.00 | 1 090 555.00 | | 2 770 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 841.00 | 1 127 629.00 | | 2 766 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 976.00 | -37 074.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 431.00 | | | 1 261 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 696.00 | | | 1 244 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 368.00 | 53 505.00 | | 740 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 708.00 | 53 505.00 | | 738 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 151.00 | 20 500.00 | | 23 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 531.00 | 73 864.00 | 60 531.00 | 60 531.00 |
6T Sur comptes clients | 50 697.00 | | 1 037.00 | 50 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 228.00 | 73 864.00 | 61 568.00 | 111 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 379.00 | 94 364.00 | 61 568.00 | 134 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 364.00 | 61 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
UX Autres créances clients | 795 223.00 | 740 399.00 | 54 823.00 | 795 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | 8.00 | 1 662.00 | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 975.00 | 509 975.00 | 1 000 000.00 | 1 509 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 997.00 | 743 512.00 | 56 485.00 | 799 997.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 821.00 | 679 821.00 | 1 000 000.00 | 1 679 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |