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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 350.00 | 23 411.00 | 4 939.00 | 28 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 554.00 | 86 917.00 | 68 637.00 | 155 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 244.00 | 112 768.00 | 140 477.00 | 253 244.00 |
BT Marchandises | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 222.00 | 3 493.00 | 105 729.00 | 109 222.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 594.00 | 3 493.00 | 281 101.00 | 284 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 838.00 | 116 261.00 | 421 578.00 | 537 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 937.00 | 167 294.00 | | 167 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 685.00 | 80 642.00 | | 94 685.00 |
DL TOTAL (I) | 271 421.00 | 256 737.00 | | 271 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 476.00 | 40 127.00 | | 19 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 105.00 | 59 815.00 | | 83 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 11 554.00 | | 19 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 802.00 | 45 092.00 | | 26 802.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 072.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 157.00 | 157 659.00 | | 150 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 578.00 | 414 396.00 | | 421 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 791.00 | | 586 791.00 | 586 791.00 |
FG Production vendue services | 373 800.00 | | 373 800.00 | 373 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 590.00 | | 960 590.00 | 960 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 371.00 | 26 430.00 | | 33 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 449.00 | 954 144.00 | | 964 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 764.00 | 873 501.00 | | 869 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 685.00 | 80 642.00 | | 94 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | 3 444.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 305.00 | | 14 939.00 | 238 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 965.00 | | 14 939.00 | 168 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 350.00 | 14 418.00 | | 98 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 910.00 | 14 418.00 | | 95 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | 60.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | 60.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | | 60.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VI Groupe et associés | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 157.00 | 67 052.00 | 83 105.00 | 150 157.00 |