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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 29 311.00 | 8 633.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 905.00 | 128 376.00 | 22 529.00 | 150 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 189.00 | 160 127.00 | 98 062.00 | 258 189.00 |
BT Marchandises | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 725.00 | 1 759.00 | 103 966.00 | 105 725.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 281 199.00 | | 281 199.00 | 281 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 858.00 | 1 759.00 | 484 099.00 | 485 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 047.00 | 161 886.00 | 582 161.00 | 744 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 010.00 | 229 960.00 | | 256 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 748.00 | 66 050.00 | | 108 748.00 |
DL TOTAL (I) | 373 558.00 | 304 810.00 | | 373 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 088.00 | 118 315.00 | | 141 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 19 231.00 | | 20 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 25 112.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 547.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 603.00 | 163 205.00 | | 208 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 161.00 | 468 015.00 | | 582 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 603.00 | 163 205.00 | | 208 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 842.00 | | 620 842.00 | 620 842.00 |
FG Production vendue services | 474 034.00 | | 474 034.00 | 474 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 876.00 | | 1 094 876.00 | 1 094 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | 1 111.00 | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 16 603.00 | | 33 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 367.00 | 1 054 494.00 | | 1 101 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 619.00 | 988 444.00 | | 992 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 748.00 | 66 050.00 | | 108 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 258 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 188 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 896.00 | 17 955.00 | 1 725.00 | 143 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 456.00 | 17 955.00 | 1 725.00 | 141 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 57.00 | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 57.00 | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 57.00 | | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 141 088.00 | 141 088.00 | | 141 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |