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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 25 680.00 | 12 490.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 115 777.00 | 36 627.00 | 152 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 914.00 | 143 896.00 | 116 017.00 | 259 914.00 |
BT Marchandises | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 843.00 | 1 702.00 | 105 141.00 | 106 843.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 700.00 | 1 702.00 | 351 998.00 | 353 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 614.00 | 145 598.00 | 468 015.00 | 613 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 960.00 | 189 783.00 | | 229 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 050.00 | 90 177.00 | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 304 810.00 | 288 760.00 | | 304 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 315.00 | 117 060.00 | | 118 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 14 892.00 | | 19 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 26 656.00 | | 25 112.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 620.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 205.00 | 159 228.00 | | 163 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 015.00 | 447 989.00 | | 468 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 823.00 | | 601 823.00 | 601 823.00 |
FG Production vendue services | 451 001.00 | | 451 001.00 | 451 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 824.00 | | 1 052 824.00 | 1 052 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 24 536.00 | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 494.00 | 1 008 933.00 | | 1 054 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 444.00 | 918 756.00 | | 988 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 050.00 | 90 177.00 | | 66 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 956.00 | | | 263 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 259 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 190 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 524.00 | 21 413.00 | 4 042.00 | 126 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 084.00 | 21 413.00 | 4 042.00 | 124 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | 463.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | 463.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | 463.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 616.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 622.00 | 120 722.00 | 6 900.00 | 127 622.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |