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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 33 051.00 | 4 892.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 156.00 | 137 321.00 | 21 836.00 | 159 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 440.00 | 172 812.00 | 93 628.00 | 266 440.00 |
BT Marchandises | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 217 908.00 | | 217 908.00 | 217 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 776.00 | | 432 776.00 | 432 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 216.00 | 172 812.00 | 526 404.00 | 699 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 758.00 | 256 010.00 | | 204 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744.00 | 108 748.00 | | 112 744.00 |
DL TOTAL (I) | 326 302.00 | 373 558.00 | | 326 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 828.00 | 141 088.00 | | 147 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 20 381.00 | | 9 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 46 900.00 | | 42 146.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 233.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 102.00 | 208 603.00 | | 200 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 404.00 | 582 161.00 | | 526 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 274.00 | 208 603.00 | | 52 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 569.00 | | 672 569.00 | 672 569.00 |
FG Production vendue services | 559 225.00 | | 559 225.00 | 559 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 794.00 | | 1 231 794.00 | 1 231 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 6 033.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 588.00 | 33 162.00 | | 32 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 479.00 | 1 101 367.00 | | 1 235 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 735.00 | 992 619.00 | | 1 122 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 744.00 | 108 748.00 | | 112 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 189.00 | | 14 851.00 | 258 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 266 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 197 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 849.00 | | 14 851.00 | 188 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 127.00 | 19 285.00 | 6 600.00 | 160 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 687.00 | 19 285.00 | 6 600.00 | 157 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 147 828.00 | | 147 828.00 | 147 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 787.00 | 121 887.00 | 6 900.00 | 128 787.00 |
VW T.V.A. | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 102.00 | 52 274.00 | 147 828.00 | 200 102.00 |