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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 944.00 | 36 658.00 | 1 285.00 | 37 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 156.00 | 144 978.00 | 14 178.00 | 159 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 780.00 | 184 077.00 | 82 704.00 | 266 780.00 |
BT Marchandises | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 317 202.00 | | 317 202.00 | 317 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 098.00 | | 549 098.00 | 549 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 878.00 | 184 077.00 | 631 802.00 | 815 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 502.00 | 204 758.00 | | 197 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 261.00 | 112 744.00 | | 182 261.00 |
DL TOTAL (I) | 388 563.00 | 326 302.00 | | 388 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 872.00 | 147 828.00 | | 164 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 679.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 858.00 | 42 146.00 | | 77 858.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 449.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 239.00 | 200 102.00 | | 243 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 802.00 | 526 404.00 | | 631 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 872.00 | | | 164 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 371.00 | | 767 371.00 | 767 371.00 |
FD Production vendue biens | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 480.00 | | 1 427 480.00 | 1 427 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 064.00 | 32 588.00 | | 53 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 749.00 | 1 235 479.00 | | 1 429 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 488.00 | 1 122 735.00 | | 1 247 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 261.00 | 112 744.00 | | 182 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 440.00 | | 340.00 | 266 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 340.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 812.00 | 11 264.00 | | 172 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 372.00 | 11 264.00 | | 170 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 239.00 | 243 239.00 | | 243 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 939.00 | 112 699.00 | 7 240.00 | 119 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 239.00 | 243 239.00 | | 243 239.00 |