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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 212.00 | 25 864.00 | 16 348.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 404.00 | 98 221.00 | 54 183.00 | 152 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 956.00 | 126 525.00 | 137 431.00 | 263 956.00 |
BT Marchandises | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 749.00 | 2 165.00 | 116 584.00 | 118 749.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 723.00 | 2 165.00 | 310 558.00 | 312 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 679.00 | 128 690.00 | 447 989.00 | 576 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 783.00 | 182 621.00 | | 189 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 177.00 | 87 162.00 | | 90 177.00 |
DL TOTAL (I) | 288 760.00 | 278 583.00 | | 288 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 060.00 | 90 213.00 | | 117 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 31 464.00 | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 22 886.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 893.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 228.00 | 145 455.00 | | 159 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 989.00 | 424 039.00 | | 447 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 168.00 | 145 455.00 | | 42 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 461.00 | | 568 461.00 | 568 461.00 |
FG Production vendue services | 435 246.00 | | 435 246.00 | 435 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 707.00 | | 1 003 707.00 | 1 003 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 848.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 231.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 26 477.00 | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 933.00 | 960 253.00 | | 1 008 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 756.00 | 873 091.00 | | 918 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 177.00 | 87 162.00 | | 90 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 865.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 865.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | | 865.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 117 060.00 | | 117 060.00 | 117 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 381.00 | 141 381.00 | | 141 381.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 228.00 | 42 168.00 | 117 060.00 | 159 228.00 |