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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 606.00 | 22 466.00 | 4 140.00 | 26 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 454.00 | 101 421.00 | 54 032.00 | 155 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 400.00 | 126 328.00 | 125 072.00 | 251 400.00 |
BT Marchandises | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 801.00 | 3 030.00 | 117 771.00 | 120 801.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CF Disponibilités | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 996.00 | 3 030.00 | 298 966.00 | 301 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 396.00 | 129 358.00 | 424 039.00 | 553 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 621.00 | 167 937.00 | | 182 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 162.00 | 94 685.00 | | 87 162.00 |
DL TOTAL (I) | 278 583.00 | 271 421.00 | | 278 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 213.00 | 83 105.00 | | 90 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 19 903.00 | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 886.00 | 26 802.00 | | 22 886.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 871.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 455.00 | 150 157.00 | | 145 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 039.00 | 421 578.00 | | 424 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 455.00 | 67 052.00 | | 145 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 244.00 | | | 253 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 251 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 182 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 768.00 | 15 404.00 | 1 844.00 | 112 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 328.00 | 15 404.00 | 1 844.00 | 110 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | | 463.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | | 463.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | | 463.00 | 3 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |