| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 382.00 | 306.00 | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 22 392.00 | 4 458.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 032.00 | 48 552.00 | 7 480.00 | 56 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 137.00 | 96 326.00 | 69 811.00 | 166 137.00 |
BT Marchandises | 346 969.00 | 3 200.00 | 343 769.00 | 346 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 393.00 | 3 200.00 | 424 193.00 | 427 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 530.00 | 99 526.00 | 494 005.00 | 593 530.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DL TOTAL (I) | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 005.00 | | | 494 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 956.00 | | | 257 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 344.00 | | 5 639.00 | 184 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 846.00 | 166 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 49 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 302.00 | 113 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 187.00 | | 5 404.00 | 131 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 235.00 | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 035.00 | 9 808.00 | 18 518.00 | 105 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 9 808.00 | 17 974.00 | 104 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 474.00 | 53 711.00 | 3 763.00 | 57 474.00 |
VI Groupe et associés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VW T.V.A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 719.00 | 257 956.00 | 3 763.00 | 261 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 053.00 | | | 114 053.00 |