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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 948.00 | 552.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 455.00 | 28 939.00 | 3 516.00 | 32 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 337.00 | 62 559.00 | 20 778.00 | 83 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 828.00 | 118 134.00 | 76 694.00 | 194 828.00 |
BT Marchandises | 409 178.00 | 12 574.00 | 396 604.00 | 409 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CF Disponibilités | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 624.00 | 12 574.00 | 505 051.00 | 517 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 452.00 | 130 707.00 | 581 745.00 | 712 452.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 215 011.00 | | | 215 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DL TOTAL (I) | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
EA Autres dettes | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 745.00 | | | 581 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 215.00 | | | 249 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 651.00 | | 1 177.00 | 193 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 303.00 | | 1 177.00 | 140 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 690.00 | 10 444.00 | | 107 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 375.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 117.00 | 10 069.00 | | 107 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 453.00 | 12 574.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 453.00 | 12 574.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 453.00 | 12 574.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 574.00 | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
VW T.V.A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 215.00 | 249 215.00 | | 249 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
YT Sous‐traitance | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 395.00 | | | 151 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |