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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 198.00 | 1 302.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 806.00 | 24 064.00 | 5 742.00 | 29 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 809.00 | 49 701.00 | 20 108.00 | 69 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 650.00 | 99 650.00 | 79 000.00 | 178 650.00 |
BT Marchandises | 407 056.00 | 9 453.00 | 397 603.00 | 407 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 954.00 | 9 453.00 | 546 501.00 | 555 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 605.00 | 109 103.00 | 625 502.00 | 734 605.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
DL TOTAL (I) | 278 247.00 | | | 278 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 502.00 | | | 625 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 137.00 | | 22 728.00 | 166 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 719.00 | 5 495.00 | 178 650.00 | 4 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 495.00 | 125 302.00 | 4 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 945.00 | | 1 500.00 | 49 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 289.00 | | 21 228.00 | 113 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 326.00 | 6 698.00 | 3 373.00 | 96 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 6 500.00 | 3 373.00 | 96 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 9 453.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 9 453.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 9 453.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 453.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
VB T. V. A. | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
VI Groupe et associés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
VW T.V.A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 854.00 | 341 854.00 | | 341 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 067.00 | | | 151 067.00 |