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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 573.00 | 927.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 455.00 | 26 477.00 | 5 978.00 | 32 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 160.00 | 54 952.00 | 27 208.00 | 82 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 651.00 | 107 690.00 | 85 961.00 | 193 651.00 |
BT Marchandises | 394 170.00 | 9 453.00 | 384 717.00 | 394 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 795.00 | 9 453.00 | 476 342.00 | 485 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 446.00 | 117 143.00 | 562 303.00 | 679 446.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 295 792.00 | | | 295 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 511.00 | | | 266 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 303.00 | | | 562 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 511.00 | | | 266 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 650.00 | | 15 001.00 | 178 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 302.00 | | 15 001.00 | 125 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 650.00 | 8 040.00 | | 99 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 375.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 452.00 | 7 665.00 | | 99 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 453.00 | 9 453.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 453.00 | 9 453.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 453.00 | 9 453.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 453.00 | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VI Groupe et associés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 811.00 | 258 811.00 | | 258 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
YT Sous‐traitance | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 226.00 | | | 113 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |