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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370.00 | 20 220.00 | 18 150.00 | 38 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 775.00 | 79 396.00 | 30 379.00 | 109 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 696.00 | 125 304.00 | 100 392.00 | 225 696.00 |
BT Marchandises | 509 310.00 | 12 334.00 | 496 975.00 | 509 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 070.00 | 12 334.00 | 683 736.00 | 696 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 766.00 | 137 638.00 | 784 128.00 | 921 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 312 917.00 | 277 331.00 | | 312 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 675.00 | 35 586.00 | | 71 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451.00 | 1 886.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 467 114.00 | 395 873.00 | | 467 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 335.00 | 48 182.00 | | 75 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 209.00 | 1 395.00 | | 10 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 4 750.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 420.00 | 64 996.00 | | 100 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 651.00 | 74 953.00 | | 113 651.00 |
EA Autres dettes | | 3 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 014.00 | 197 363.00 | | 317 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 128.00 | 593 237.00 | | 784 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 614.00 | 197 363.00 | | 299 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | 17 723.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 530.00 | | 14 526.00 | 226 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 225 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 173 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 667.00 | | 14 526.00 | 174 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 796.00 | 9 569.00 | 15 061.00 | 130 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 796.00 | 9 569.00 | 15 061.00 | 130 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 481.00 | 12 334.00 | 13 481.00 | 13 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 481.00 | 12 334.00 | 13 481.00 | 13 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481.00 | 12 334.00 | 13 481.00 | 13 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 334.00 | 13 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VI Groupe et associés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 614.00 | 299 614.00 | | 299 614.00 |