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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278.00 | 29 564.00 | 6 715.00 | 36 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 701.00 | 75 545.00 | 37 156.00 | 112 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 530.00 | 130 796.00 | 95 734.00 | 226 530.00 |
BT Marchandises | 374 727.00 | 13 481.00 | 361 246.00 | 374 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 983.00 | 13 481.00 | 497 503.00 | 510 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 513.00 | 144 276.00 | 593 237.00 | 737 513.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 277 331.00 | | | 277 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 395 873.00 | | | 395 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 237.00 | | | 593 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 224.00 | | 38 126.00 | 213 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 226 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 320.00 | 174 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 861.00 | | 38 126.00 | 159 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 592.00 | 10 126.00 | 598.00 | 122 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 269.00 | 10 126.00 | 598.00 | 121 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 655.00 | 13 481.00 | 14 655.00 | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | 13 481.00 | 14 655.00 | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | 13 481.00 | 14 655.00 | 14 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 481.00 | 14 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VW T.V.A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 614.00 | 192 614.00 | | 192 614.00 |