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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 323.00 | 177.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 637.00 | 27 812.00 | 1 825.00 | 29 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 418.00 | 67 768.00 | 14 650.00 | 82 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 224.00 | 122 591.00 | 90 633.00 | 213 224.00 |
BT Marchandises | 350 591.00 | 14 655.00 | 335 936.00 | 350 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 149.00 | 14 655.00 | 441 494.00 | 456 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 373.00 | 137 246.00 | 532 126.00 | 669 373.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DL TOTAL (I) | 358 401.00 | | | 358 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 126.00 | | | 532 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 828.00 | | 22 133.00 | 194 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 213 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 159 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 480.00 | | 22 118.00 | 141 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 15.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 134.00 | 8 194.00 | 3 737.00 | 118 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 375.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 186.00 | 7 819.00 | 3 737.00 | 117 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 574.00 | 14 655.00 | 12 574.00 | 12 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 574.00 | 14 655.00 | 12 574.00 | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | 14 655.00 | 12 574.00 | 12 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 655.00 | 12 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
YT Sous‐traitance | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 244.00 | | | 159 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |