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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 857.00 | 131 383.00 | 64 474.00 | 195 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 571.00 | 133 997.00 | 68 574.00 | 202 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CF Disponibilités | 292 361.00 | | 292 361.00 | 292 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 421.00 | | 544 421.00 | 544 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 993.00 | 133 997.00 | 612 996.00 | 746 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 455.00 | 262 724.00 | | 139 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 261.00 | 176 730.00 | | 206 261.00 |
DL TOTAL (I) | 455 716.00 | 549 455.00 | | 455 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 142 922.00 | | 116 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 807.00 | 19 265.00 | | 38 807.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 11 617.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 279.00 | 173 805.00 | | 157 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 996.00 | 723 260.00 | | 612 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 279.00 | 173 805.00 | | 157 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 732 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 043.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 013.00 | 4 493.00 | | 49 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 098.00 | 4 493.00 | | 67 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 417.00 | 4 493.00 | | 66 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 225.00 | 76 066.00 | | 91 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 531.00 | 2 545 323.00 | | 1 819 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 269.00 | 2 368 593.00 | | 1 613 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 261.00 | 176 730.00 | | 206 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 076.00 | 2 333.00 | | 201 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838.00 | | 202 571.00 | 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | 195 857.00 | 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 362.00 | 2 333.00 | | 194 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 074.00 | 37 922.00 | | 96 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 461.00 | 37 922.00 | | 93 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 371.00 | 197 271.00 | 4 100.00 | 201 371.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |