| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 240.00 | 220 436.00 | 32 803.00 | 253 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 954.00 | 223 050.00 | 36 903.00 | 259 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | 363 041.00 | | 363 041.00 | 363 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 676.00 | | 694 676.00 | 694 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 631.00 | 223 050.00 | 731 580.00 | 954 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 199.00 | 14 876.00 | | 19 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 183.00 | 424 323.00 | | 381 183.00 |
DL TOTAL (I) | 510 383.00 | 549 199.00 | | 510 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 003.00 | 227 861.00 | | 199 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 372.00 | 11 448.00 | | 19 372.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 2 946.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 197.00 | 242 256.00 | | 221 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 580.00 | 791 455.00 | | 731 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 523 135.00 | | 2 523 135.00 | 2 523 135.00 |
FG Production vendue services | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 993.00 | | 2 553 993.00 | 2 553 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 356.00 | 161 716.00 | | 141 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 776.00 | 2 839 085.00 | | 2 557 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 593.00 | 2 414 762.00 | | 2 176 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 183.00 | 424 323.00 | | 381 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 905.00 | | 1 048.00 | 258 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 191.00 | | 1 048.00 | 252 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 695.00 | 15 355.00 | | 207 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 081.00 | 15 355.00 | | 205 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 003.00 | 199 003.00 | | 199 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 231 457.00 | 231 457.00 | | 231 457.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 009.00 | 264 909.00 | 4 100.00 | 269 009.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 197.00 | 221 197.00 | | 221 197.00 |