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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 366.00 | 233 345.00 | 42 021.00 | 275 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 980.00 | 235 959.00 | 42 021.00 | 277 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 083.00 | | 238 083.00 | 238 083.00 |
BZ Autres créances | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CF Disponibilités | 447 919.00 | | 447 919.00 | 447 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 165.00 | | 792 165.00 | 792 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 146.00 | 235 959.00 | 834 186.00 | 1 070 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | 19 199.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 764.00 | 381 183.00 | | 469 764.00 |
DL TOTAL (I) | 580 147.00 | 510 383.00 | | 580 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 661.00 | 202 101.00 | | 204 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | 19 372.00 | | 46 466.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 2 821.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 038.00 | 224 295.00 | | 254 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 186.00 | 734 678.00 | | 834 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 038.00 | 224 295.00 | | 254 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 954.00 | | 22 126.00 | 259 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 277 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 240.00 | | 22 126.00 | 253 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 050.00 | 12 908.00 | | 223 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 436.00 | 12 908.00 | | 220 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 038.00 | 254 038.00 | | 254 038.00 |