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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 191.00 | 189 951.00 | 62 240.00 | 252 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 905.00 | 192 565.00 | 66 340.00 | 258 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
BZ Autres créances | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CF Disponibilités | 420 958.00 | | 420 958.00 | 420 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 645.00 | | 728 645.00 | 728 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 550.00 | 192 565.00 | 794 985.00 | 987 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 118.00 | 45 716.00 | | 6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 758.00 | 410 401.00 | | 458 758.00 |
DL TOTAL (I) | 574 876.00 | 566 118.00 | | 574 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 554.00 | 400 200.00 | | 194 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | 116 510.00 | | 21 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 2 765.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 108.00 | 529 476.00 | | 220 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 985.00 | 1 095 594.00 | | 794 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 529 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 790 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 981.00 | 189 510.00 | | 179 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 340.00 | 2 736 581.00 | | 2 821 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 582.00 | 2 326 179.00 | | 2 362 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 758.00 | 410 401.00 | | 458 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 905.00 | | | 258 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 399.00 | 22 165.00 | | 170 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 786.00 | 22 165.00 | | 167 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 791.00 | | | 193 791.00 |
VB T. V. A. | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 937.00 | 245 837.00 | 4 100.00 | 249 937.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |