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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 341.00 | 241 895.00 | 42 445.00 | 284 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 954.00 | 244 509.00 | 42 445.00 | 286 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 446 878.00 | | 446 878.00 | 446 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 898.00 | | 791 898.00 | 791 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 853.00 | 244 509.00 | 834 344.00 | 1 078 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 147.00 | 383.00 | | 20 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 401.00 | 469 764.00 | | 491 401.00 |
DL TOTAL (I) | 621 549.00 | 580 147.00 | | 621 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 274.00 | 204 661.00 | | 188 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 46 466.00 | | 21 466.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 2 911.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 795.00 | 254 038.00 | | 212 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 344.00 | 834 186.00 | | 834 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 795.00 | 254 038.00 | | 212 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 980.00 | | 24 266.00 | 277 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 196.00 | 4 096.00 | 286 954.00 | 11 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 4 096.00 | 284 341.00 | 11 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 366.00 | | 24 266.00 | 275 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 959.00 | 12 259.00 | 3 710.00 | 235 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 345.00 | 12 259.00 | 3 710.00 | 233 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 244 085.00 | 244 085.00 | | 244 085.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 259.00 | 280 259.00 | | 280 259.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 795.00 | 212 795.00 | | 212 795.00 |