| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 191.00 | 205 081.00 | 47 110.00 | 252 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 905.00 | 207 695.00 | 51 210.00 | 258 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 010.00 | | 227 010.00 | 227 010.00 |
BZ Autres créances | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CF Disponibilités | 378 080.00 | | 378 080.00 | 378 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 245.00 | | 740 245.00 | 740 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 150.00 | 207 695.00 | 791 455.00 | 999 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 876.00 | 6 118.00 | | 14 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 323.00 | 458 758.00 | | 424 323.00 |
DL TOTAL (I) | 549 199.00 | 574 876.00 | | 549 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 861.00 | 194 554.00 | | 227 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 21 802.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 3 752.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 256.00 | 220 108.00 | | 242 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 455.00 | 794 985.00 | | 791 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 256.00 | 220 108.00 | | 242 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 811 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 838 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 716.00 | 179 981.00 | | 161 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 085.00 | 2 821 340.00 | | 2 839 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 762.00 | 2 362 582.00 | | 2 414 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 323.00 | 458 758.00 | | 424 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 905.00 | | | 258 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 565.00 | 15 129.00 | | 192 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 951.00 | 15 129.00 | | 189 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 010.00 | 227 010.00 | | 227 010.00 |
VB T. V. A. | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 344.00 | 284 244.00 | 4 100.00 | 288 344.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 256.00 | 242 256.00 | | 242 256.00 |