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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 191.00 | 167 786.00 | 84 405.00 | 252 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 905.00 | 170 399.00 | 88 505.00 | 258 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 727 134.00 | | 727 134.00 | 727 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 088.00 | | 1 007 088.00 | 1 007 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 994.00 | 170 399.00 | 1 095 594.00 | 1 265 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 716.00 | 139 455.00 | | 45 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 401.00 | 206 261.00 | | 410 401.00 |
DL TOTAL (I) | 566 118.00 | 455 716.00 | | 566 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 200.00 | 116 671.00 | | 400 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 510.00 | 38 807.00 | | 116 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 1 800.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 476.00 | 157 279.00 | | 529 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 594.00 | 612 996.00 | | 1 095 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 476.00 | 157 279.00 | | 529 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 720 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 735 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 680.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 66 417.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 510.00 | 91 225.00 | | 189 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 581.00 | 1 819 531.00 | | 2 736 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 179.00 | 1 613 269.00 | | 2 326 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 401.00 | 206 261.00 | | 410 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 571.00 | | 56 334.00 | 202 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 857.00 | | 56 334.00 | 195 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 997.00 | 36 402.00 | | 133 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 383.00 | 36 402.00 | | 131 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 200.00 | 400 200.00 | | 400 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 936.00 | | | 185 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 476.00 | 529 476.00 | | 529 476.00 |