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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 74 435.00 | 16 826.00 | 57 608.00 | 74 435.00 |
AP Constructions | 5 379.00 | 1.00 | 5 377.00 | 5 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 193.00 | 1 731 384.00 | 635 808.00 | 2 367 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 152.00 | 605 975.00 | 740 177.00 | 1 346 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 489.00 | | 537 489.00 | 537 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 083.00 | 2 355 855.00 | 1 981 228.00 | 4 337 083.00 |
BN En cours de production de biens | 2 873 034.00 | | 2 873 034.00 | 2 873 034.00 |
BT Marchandises | 7 696 583.00 | 1 080 330.00 | 6 616 253.00 | 7 696 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 379.00 | 41 658.00 | 1 048 720.00 | 1 090 379.00 |
BZ Autres créances | 2 609 716.00 | | 2 609 716.00 | 2 609 716.00 |
CF Disponibilités | 472 888.00 | | 472 888.00 | 472 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 360.00 | 1 121 988.00 | 13 821 372.00 | 14 943 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 280 444.00 | 3 477 843.00 | 15 802 600.00 | 19 280 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 890 000.00 | 20 000.00 | | 2 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | | -47 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538 762.00 | -4 258 846.00 | | -4 538 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 502.00 | 4 641.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 620 262.00 | -4 281 360.00 | | -1 620 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 474.00 | 30 722.00 | | 13 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 573.00 | 7 307 630.00 | | 3 025 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847 043.00 | 2 577 850.00 | | 1 847 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 590.00 | 5 575 050.00 | | 2 559 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 157.00 | 723 154.00 | | 556 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 531.00 | 25 792.00 | | 24 531.00 |
EA Autres dettes | 9 396 491.00 | 6 255 069.00 | | 9 396 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422 862.00 | 22 495 271.00 | | 17 422 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 802 600.00 | 18 213 910.00 | | 15 802 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 362 049.00 | |
FM Production stockée | | | -1 259 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 988.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 480 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 143.00 | 113 850.00 | | 114 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 379.00 | 138 345.00 | | 172 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 235.00 | -24 495.00 | | -58 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | -1 466.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 973.00 | 5 445 213.00 | | 5 459 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 735.00 | 9 704 060.00 | | 9 998 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 538 762.00 | -4 258 846.00 | | -4 538 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 968.00 | | 410 693.00 | 4 110 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 200.00 | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 583.00 | 144 995.00 | 4 337 083.00 | 39 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 583.00 | 54 795.00 | 4 330 651.00 | 39 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 645.00 | | 408 383.00 | 4 016 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 655.00 | | 2 310.00 | 92 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 849.00 | 510 878.00 | 35 871.00 | 1 880 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 181.00 | 510 878.00 | 35 871.00 | 1 879 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 590.00 | 2 559 590.00 | | 2 559 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 298.00 | 192 298.00 | | 192 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243 535.00 | 2 998 606.00 | 8 244 930.00 | 11 243 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 389.00 | | | 1 040 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 2 063 608.00 | | | 2 063 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 573.00 | 3 025 573.00 | | 3 025 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 149.00 | | | 407 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 005.00 | 3 885 855.00 | 2 150.00 | 3 888 005.00 |
VW T.V.A. | 174 836.00 | 174 836.00 | | 174 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 422 862.00 | 9 177 933.00 | 8 244 930.00 | 17 422 862.00 |