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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 175 615.00 | 47 911.00 | 127 704.00 | 175 615.00 |
AP Constructions | 230 171.00 | 164 960.00 | 65 211.00 | 230 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 153.00 | 1 938 545.00 | 35 605.00 | 1 974 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 039.00 | 1 745 754.00 | 1 022 285.00 | 2 768 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 333.00 | | 382 333.00 | 382 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 352.00 | 4 380 849.00 | 2 122 503.00 | 6 503 352.00 |
BP En cours de production de services | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
BT Marchandises | 10 034 623.00 | 471 228.00 | 9 563 395.00 | 10 034 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 844.00 | | 2 298 844.00 | 2 298 844.00 |
BZ Autres créances | 2 854 396.00 | 356 788.00 | 2 497 607.00 | 2 854 396.00 |
CF Disponibilités | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602 036.00 | 828 016.00 | 14 774 020.00 | 15 602 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 105 388.00 | 5 208 866.00 | 16 896 523.00 | 22 105 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 961 990.00 | 477 178.00 | 484 812.00 | 961 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 142 000.00 | 9 142 000.00 | | 9 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 681.00 | -454.00 | | -1 869 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 742.00 | -1 869 227.00 | | -3 230 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 575.00 | 7 296 316.00 | | 4 065 575.00 |
DP Provisions pour risques | 163 014.00 | 133 014.00 | | 163 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 014.00 | 133 014.00 | | 163 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813 118.00 | 8 752 264.00 | | 7 813 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 158.00 | 835 696.00 | | 1 463 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 390.00 | 574 094.00 | | 761 390.00 |
EA Autres dettes | 2 630 269.00 | 880 503.00 | | 2 630 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 667 934.00 | 11 042 557.00 | | 12 667 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 523.00 | 18 471 887.00 | | 16 896 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 667 934.00 | 11 042 557.00 | | 12 667 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 080.00 | 734 339.00 | 1 275 419.00 | 541 080.00 |
FG Production vendue services | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 723.00 | 734 339.00 | 1 415 062.00 | 680 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 879 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 314.00 | |
FQ Autres produits | | | -849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 873.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 241 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 745.00 | 118 603.00 | | 69 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 745.00 | 313 883.00 | | 69 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982 855.00 | 150.00 | | 982 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | 146 230.00 | | 12 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 489.00 | 435 065.00 | | 64 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 444.00 | 581 445.00 | | 1 059 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989 699.00 | -267 562.00 | | -989 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 741.00 | 6 406 807.00 | | 3 433 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 483.00 | 8 276 034.00 | | 6 664 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 742.00 | -1 869 227.00 | | -3 230 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 108.00 | | 317 867.00 | 6 269 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 966 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 623.00 | 6 503 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 035.00 | 5 530 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 679.00 | | 317 667.00 | 5 295 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 341.00 | | 200.00 | 966 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 538.00 | 231 168.00 | 83 035.00 | 3 755 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 037.00 | 231 168.00 | 83 035.00 | 3 749 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 014.00 | 30 000.00 | | 133 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 355.00 | 147 873.00 | | 323 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 299.00 | 34 489.00 | | 322 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 655.00 | 323 540.00 | | 981 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 668.00 | 353 540.00 | | 1 114 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 158.00 | 1 463 158.00 | | 1 463 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 287.00 | 208 287.00 | | 208 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 536.00 | 518 536.00 | | 518 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 269.00 | 2 630 269.00 | | 2 630 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 844.00 | 2 298 844.00 | | 2 298 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 811 568.00 | 7 811 568.00 | | 7 811 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VP Divers | 264 918.00 | 264 918.00 | | 264 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 783.00 | 2 280 783.00 | | 2 280 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 492.00 | 5 167 492.00 | | 5 167 492.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 667 934.00 | 12 667 934.00 | | 12 667 934.00 |