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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AN Terrains | 175 615.00 | 42 693.00 | 132 922.00 | 175 615.00 |
AP Constructions | 230 171.00 | 157 788.00 | 72 383.00 | 230 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 070.00 | 2 120 520.00 | 787 550.00 | 2 908 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 412.00 | 1 428 035.00 | 335 377.00 | 1 763 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 412.00 | | 218 412.00 | 218 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 108.00 | 4 091 538.00 | 2 177 570.00 | 6 269 108.00 |
BP En cours de production de services | 390 999.00 | | 390 999.00 | 390 999.00 |
BT Marchandises | 9 059 729.00 | 323 355.00 | 8 736 374.00 | 9 059 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 264.00 | | 4 408 264.00 | 4 408 264.00 |
BZ Autres créances | 2 671 974.00 | 322 299.00 | 2 349 675.00 | 2 671 974.00 |
CF Disponibilités | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 939 972.00 | 645 655.00 | 16 294 317.00 | 16 939 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 079.00 | 4 737 192.00 | 18 471 887.00 | 23 209 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 961 991.00 | 336 000.00 | 625 991.00 | 961 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 142 000.00 | 11 010 000.00 | | 9 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | -8 566 499.00 | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869 227.00 | -2 801 955.00 | | -1 869 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 296 316.00 | -334 457.00 | | 7 296 316.00 |
DP Provisions pour risques | 133 014.00 | 623 182.00 | | 133 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 014.00 | 623 182.00 | | 133 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 886 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752 264.00 | 9 258 141.00 | | 8 752 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 696.00 | 5 419 656.00 | | 835 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 094.00 | 584 165.00 | | 574 094.00 |
EA Autres dettes | 880 503.00 | 302 901.00 | | 880 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 042 557.00 | 20 451 804.00 | | 11 042 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 471 887.00 | 20 740 529.00 | | 18 471 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 557.00 | 20 451 804.00 | | 11 042 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 497.00 | 5 168 598.00 | 5 647 095.00 | 478 497.00 |
FG Production vendue services | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 901.00 | 5 168 598.00 | 5 807 499.00 | 638 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 062 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 355.00 | |
GE Autres charges | | | 84 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 603.00 | 88 539.00 | | 118 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 280.00 | 276 759.00 | | 195 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 883.00 | 365 298.00 | | 313 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 306 493.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 230.00 | 82 701.00 | | 146 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 065.00 | 309 676.00 | | 435 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 445.00 | 698 870.00 | | 581 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 562.00 | -333 572.00 | | -267 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 807.00 | 6 321 913.00 | | 6 406 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 034.00 | 9 123 868.00 | | 8 276 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869 227.00 | -2 801 955.00 | | -1 869 227.00 |