| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 196.00 | |
AN Terrains | | | 22 174.00 | |
AP Constructions | | | 50 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 354 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 988 414.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 430 899.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 664 300.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 525 974.00 | |
BT Marchandises | | | 10 204 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 038 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 545 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 65 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 443 583.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 224 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 332 389.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 797 991.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 010 000.00 | 11 010 000.00 | | 11 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
DH Report à nouveau | -7 740 060.00 | -2 869 489.00 | | -7 740 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 439.00 | -4 870 571.00 | | -826 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 738.00 | 3 298 177.00 | | 2 471 738.00 |
DP Provisions pour risques | 501 265.00 | 591 123.00 | | 501 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 265.00 | 591 123.00 | | 501 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 089.00 | 2 813 387.00 | | 4 717 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685 037.00 | 602 494.00 | | 8 685 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 819 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262 030.00 | 5 825 380.00 | | 5 262 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 311.00 | 533 769.00 | | 690 311.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 178 539.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 359 386.00 | 11 773 145.00 | | 19 359 386.00 |
ED (V) | | 31 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 389.00 | 15 694 036.00 | | 22 332 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 563 628.00 | 7 409 300.00 | | 15 563 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 400 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 400 358.00 | |
FM Production stockée | | | 1 685 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 066.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 738.00 | 89 472.00 | | 1 481 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 323.00 | 1 199 404.00 | | 949 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 415.00 | -1 109 932.00 | | 532 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 911.00 | 86 575.00 | | 9 082 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 350.00 | 4 957 146.00 | | 9 909 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 439.00 | -4 870 571.00 | | -826 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 165.00 | 959 376.00 | 966 800.00 | 4 872 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 966 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 970.00 | 5 946 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 220.00 | 4 971 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | | 4 701.00 | 3 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 182.00 | | 959 899.00 | 4 851 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | 959 376.00 | 2 200.00 | 17 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 053.00 | 304 541.00 | 7 523.00 | 2 821 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 2 703.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 784.00 | 301 838.00 | 7 523.00 | 2 818 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 164 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 123.00 | 294 506.00 | 384 364.00 | 591 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 412.00 | 296 659.00 | 331 412.00 | 331 412.00 |
6T Sur comptes clients | 41 659.00 | 34 407.00 | | 41 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 071.00 | 495 066.00 | 331 412.00 | 373 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 066.00 | 331 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 388 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 384 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 262 030.00 | 5 251 781.00 | 10 250.00 | 5 262 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 157.00 | 208 640.00 | 148 517.00 | 357 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 399.00 | 3 802 197.00 | 228 203.00 | 4 030 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 3 300.00 | 1 831.00 | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 397.00 | 34 407.00 | 49 990.00 | 84 397.00 |
VB T. V. A. | 3 225 448.00 | 2 374 671.00 | 850 777.00 | 3 225 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 717 089.00 | | | 4 717 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 685 037.00 | 8 082 543.00 | 602 494.00 | 8 685 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 002.00 | 96 133.00 | 246 869.00 | 343 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 188.00 | 868 424.00 | 89 764.00 | 958 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 728 031.00 | 7 242 771.00 | 1 485 260.00 | 8 728 031.00 |
VW T.V.A. | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 359 386.00 | 13 881 037.00 | 761 260.00 | 19 359 386.00 |