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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
AN Terrains | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
AP Constructions | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 133.00 | | 419 133.00 | 419 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 964.00 | | 1 069 964.00 | 1 069 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 222.00 | | 442 222.00 | 442 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 112.00 | | 2 051 112.00 | 2 051 112.00 |
BN En cours de production de biens | 669 509.00 | | 669 509.00 | 669 509.00 |
BT Marchandises | 8 340 940.00 | | 8 340 940.00 | 8 340 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
BZ Autres créances | 3 977 894.00 | | 3 977 894.00 | 3 977 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 236 186.00 | | 236 186.00 | 236 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 642 924.00 | | 13 642 924.00 | 13 642 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 036.00 | | 15 694 036.00 | 15 694 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 010 000.00 | 10 000.00 | | 11 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 998.00 | 23 997.00 | | 23 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 869 489.00 | -1 658 762.00 | | -2 869 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 870 571.00 | -1 210 069.00 | | -4 870 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 239.00 | 4 316.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 177.00 | -2 830 516.00 | | 3 298 177.00 |
DP Provisions pour risques | 591 123.00 | | | 591 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 123.00 | | | 591 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 387.00 | | | 2 813 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 494.00 | 2 891 615.00 | | 602 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 576.00 | 1 139 190.00 | | 1 819 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 380.00 | 5 956 296.00 | | 5 825 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 769.00 | 469 880.00 | | 533 769.00 |
EA Autres dettes | 178 539.00 | 8 854 176.00 | | 178 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 773 145.00 | 19 311 158.00 | | 11 773 145.00 |
ED (V) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 694 036.00 | 16 480 641.00 | | 15 694 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 953 568.00 | 15 181 023.00 | | 9 953 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 463.00 | |
FM Production stockée | | | -636 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 102.00 | 39 946.00 | | 11 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 472.00 | 39 946.00 | | 89 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 615.00 | 374.00 | | 605 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 12 469.00 | | 2 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 123.00 | | | 591 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 404.00 | 12 843.00 | | 1 199 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 932.00 | 27 103.00 | | -1 109 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 575.00 | 9 704 171.00 | | 86 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 146.00 | 10 914 240.00 | | 4 957 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 870 571.00 | -1 210 069.00 | | -4 870 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 185.00 | 53 042.00 | | 25 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 293.00 | | 104 047.00 | 4 908 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 138 195.00 | 4 872 164.00 | 1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 3 467.00 | 1 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 195.00 | 4 851 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | 3 780.00 | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889 110.00 | | 100 267.00 | 4 889 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 917.00 | 149 814.00 | 110 678.00 | 2 781 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 602.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 250.00 | 149 212.00 | 110 678.00 | 2 780 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 331 412.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 659.00 | 331 412.00 | | 41 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 659.00 | 331 412.00 | | 41 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 380.00 | 5 825 380.00 | | 5 825 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 308 349.00 | | | 308 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 2 732 277.00 | | | 2 732 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 387.00 | 266 219.00 | 1 361 968.00 | 2 813 387.00 |
VI Groupe et associés | 602 494.00 | 602 494.00 | | 602 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813 387.00 | | | 2 813 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 258.00 | | | 365 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 607.00 | | | 859 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 136.00 | 4 383 986.00 | 2 150.00 | 4 386 136.00 |
VW T.V.A. | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 953 568.00 | 7 406 400.00 | 1 361 968.00 | 9 953 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |