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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 74 435.00 | 24 040.00 | 50 394.00 | 74 435.00 |
AP Constructions | 57 274.00 | 2 206.00 | 55 068.00 | 57 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 803.00 | 2 007 220.00 | 472 582.00 | 2 479 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 769.00 | 746 782.00 | 1 108 987.00 | 1 855 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 828.00 | | 421 828.00 | 421 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 293.00 | 2 781 917.00 | 2 126 375.00 | 4 908 293.00 |
BN En cours de production de biens | 3 170 529.00 | | 3 170 529.00 | 3 170 529.00 |
BT Marchandises | 6 807 540.00 | | 6 807 540.00 | 6 807 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 633.00 | 41 658.00 | 584 975.00 | 626 633.00 |
BZ Autres créances | 3 322 882.00 | | 3 322 882.00 | 3 322 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 243 729.00 | | 243 729.00 | 243 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 395 523.00 | 41 658.00 | 14 353 864.00 | 14 395 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 303 816.00 | 2 823 576.00 | 16 480 240.00 | 19 303 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 890 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 762.00 | | | -1 658 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 727.00 | -4 538 762.00 | | -1 210 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 316.00 | 4 502.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | -2 831 175.00 | -1 620 262.00 | | -2 831 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891 615.00 | 3 025 573.00 | | 2 891 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 190.00 | 1 847 043.00 | | 1 139 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 553.00 | 2 559 590.00 | | 5 956 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 880.00 | 556 157.00 | | 469 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 531.00 | | |
EA Autres dettes | 8 854 176.00 | 9 396 491.00 | | 8 854 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 311 415.00 | 17 422 862.00 | | 19 311 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 480 240.00 | 15 802 600.00 | | 16 480 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 181 023.00 | 9 177 933.00 | | 15 181 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 007 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 007 247.00 | |
FM Production stockée | | | -591 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 088 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 946.00 | 114 143.00 | | 39 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 843.00 | 172 379.00 | | 12 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 103.00 | -58 235.00 | | 27 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 171.00 | 5 459 973.00 | | 9 704 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 898.00 | 9 998 735.00 | | 10 914 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 727.00 | -4 538 762.00 | | -1 210 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 083.00 | | 1 075 754.00 | 4 337 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 792.00 | 74 752.00 | 4 908 293.00 | 429 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 792.00 | 74 752.00 | 4 889 111.00 | 429 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 651.00 | | 1 063 004.00 | 4 330 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 12 750.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 855.00 | 488 345.00 | 62 282.00 | 2 355 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 188.00 | 488 345.00 | 62 282.00 | 2 354 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 553.00 | 5 956 553.00 | | 5 956 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 262.00 | 180 262.00 | | 180 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 993 367.00 | 5 862 975.00 | 4 130 392.00 | 9 993 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 576 643.00 | | | 576 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 2 536 216.00 | | | 2 536 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 891 615.00 | 2 891 615.00 | | 2 891 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 044.00 | | | 567 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 874.00 | 4 158 724.00 | 2 150.00 | 4 160 874.00 |
VW T.V.A. | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 311 416.00 | 15 181 024.00 | 4 130 392.00 | 19 311 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |