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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AN Terrains | 54 435.00 | 37 475.00 | 16 959.00 | 54 435.00 |
AP Constructions | 57 274.00 | 10 193.00 | 47 080.00 | 57 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 563.00 | 2 251 574.00 | 238 989.00 | 2 490 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 340.00 | 1 104 293.00 | 916 047.00 | 2 020 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 244.00 | | 393 244.00 | 393 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 367.00 | 3 747 704.00 | 2 242 662.00 | 5 990 367.00 |
BN En cours de production de biens | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
BT Marchandises | 10 137 300.00 | 156 022.00 | 9 981 278.00 | 10 137 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671 694.00 | 76 065.00 | 4 595 628.00 | 4 671 694.00 |
BZ Autres créances | 3 156 566.00 | | 3 156 566.00 | 3 156 566.00 |
CF Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 415 167.00 | 232 087.00 | 18 183 079.00 | 18 415 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313 506.00 | | 313 506.00 | 313 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 719 040.00 | 3 979 792.00 | 20 739 248.00 | 24 719 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 961 991.00 | 336 000.00 | 625 991.00 | 961 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 010 000.00 | 11 010 000.00 | | 11 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -8 566 499.00 | -7 740 060.00 | | -8 566 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 801 955.00 | -826 438.00 | | -2 801 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | -334 456.00 | 2 471 737.00 | | -334 456.00 |
DP Provisions pour risques | 623 182.00 | 501 265.00 | | 623 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 182.00 | 501 265.00 | | 623 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 939.00 | 4 717 088.00 | | 4 886 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258 141.00 | 8 685 036.00 | | 9 258 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 656.00 | 5 262 030.00 | | 5 419 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 884.00 | 690 310.00 | | 582 884.00 |
EA Autres dettes | 302 901.00 | 4 919.00 | | 302 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 450 523.00 | 19 359 386.00 | | 20 450 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 739 248.00 | 22 332 388.00 | | 20 739 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 475 292.00 | 13 881 036.00 | | 6 475 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 944 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 944 128.00 | |
FM Production stockée | | | -514 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 539.00 | 1 097 374.00 | | 88 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 759.00 | 384 364.00 | | 276 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 298.00 | 1 481 738.00 | | 365 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 493.00 | 1 747.00 | | 306 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 701.00 | 877 576.00 | | 82 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 676.00 | 70 000.00 | | 309 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 870.00 | 949 323.00 | | 698 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 572.00 | 532 415.00 | | -333 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 913.00 | 9 082 911.00 | | 6 321 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 868.00 | 9 909 350.00 | | 9 123 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801 955.00 | -826 439.00 | | -2 801 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 371.00 | | 210 720.00 | 5 946 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 723.00 | 5 990 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 723.00 | 5 015 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 862.00 | | 210 720.00 | 4 971 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 341.00 | | | 966 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 071.00 | 294 435.00 | 801.00 | 3 118 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 3 196.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 099.00 | 291 239.00 | 801.00 | 3 113 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 265.00 | 398 676.00 | 276 759.00 | 501 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 659.00 | 156 022.00 | 296 659.00 | 296 659.00 |
6T Sur comptes clients | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 725.00 | 328 022.00 | 296 659.00 | 536 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 990.00 | 726 698.00 | 573 418.00 | 1 037 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 022.00 | 296 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 676.00 | 276 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 656.00 | 5 419 656.00 | | 5 419 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 282.00 | 287 282.00 | | 287 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 901.00 | 302 901.00 | | 302 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 297.00 | 4 587 297.00 | | 4 587 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -514.00 | -514.00 | | -514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
VB T. V. A. | 1 168 601.00 | 1 168 601.00 | | 1 168 601.00 |
VC Groupe et associés | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 940.00 | 169 851.00 | | 4 886 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 258 141.00 | | 9 258 141.00 | 9 258 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 883.00 | 76 145.00 | 183 738.00 | 259 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 153.00 | 440 153.00 | | 440 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 081.00 | 36 214.00 | 1 229 867.00 | 1 266 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 961.00 | 6 374 907.00 | 1 521 054.00 | 7 895 961.00 |
VW T.V.A. | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 450 523.00 | 6 475 293.00 | 9 258 141.00 | 20 450 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |