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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 709 618.00 | 1 170 657.00 | 538 961.00 | 1 709 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 814.00 | | 1 392 814.00 | 1 392 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031 112.00 | 2 656 562.00 | 7 374 549.00 | 10 031 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 3 295 575.00 | | 3 295 575.00 | 3 295 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 536.00 | | 3 309 536.00 | 3 309 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 647.00 | 2 656 562.00 | 10 684 085.00 | 13 340 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392 814.00 | | | 1 392 814.00 |
CU Autres participations | 6 436 260.00 | 1 439 682.00 | 4 996 578.00 | 6 436 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 940.00 | | | 1 673 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DG Autres réserves | 6 664 172.00 | | | 6 664 172.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 878.00 | | | 212 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 306 161.00 | | | 9 306 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 975.00 | | | 280 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 619.00 | | | 946 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 923.00 | | | 1 377 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 085.00 | | | 10 684 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 593.00 | | | 1 185 593.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 732 000.00 | 406 000.00 | | 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 772.00 | | 679 772.00 | 679 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 772.00 | | 679 772.00 | 679 772.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 298 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 948.00 | | | 717 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 070.00 | | | 505 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 878.00 | | | 212 878.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 22 000.00 | -10 000.00 | | 22 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 753 000.00 | 422 000.00 | | 753 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 732 000.00 | 406 000.00 | | 732 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186.00 | 192.00 | | 1 186.00 |