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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 819 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 6 253 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 7 072 000.00 | |
060 Stock marchandises | | | 1 183 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 85 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 583 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 2 201 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 11 124 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 674.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 030 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 547 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 190 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 207 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 224 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 254 000.00 | |
CU Autres participations | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 601 000.00 | 758 000.00 | | 1 601 000.00 |
222 Production stockée | -168 000.00 | -99 000.00 | | -168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 000.00 | 659 000.00 | | 1 433 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367 000.00 | | | -367 000.00 |
242 Autres charges externes. | -530 000.00 | -512 000.00 | | -530 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -24 000.00 | -25 000.00 | | -24 000.00 |
252 Charges sociales | -44 000.00 | -17 000.00 | | -44 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -50 000.00 | -49 000.00 | | -50 000.00 |
262 Autres charges | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 035 000.00 | -623 000.00 | | -1 035 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398 000.00 | 36 000.00 | | 398 000.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | -117 000.00 | -88 000.00 | | -117 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -55 000.00 | 25 000.00 | | -55 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DG Autres réserves | 16 774 000.00 | 16 628 000.00 | | 16 774 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 647 000.00 | 18 474 000.00 | | 18 647 000.00 |
DO TOTAL (II) | 379 000.00 | 338 000.00 | | 379 000.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 87 000.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 060 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 000.00 | 5 016 000.00 | | 5 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 000.00 | 438 000.00 | | 826 000.00 |
EA Autres dettes | 5 183 000.00 | 7 052 000.00 | | 5 183 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168 000.00 | 12 506 000.00 | | 11 168 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 254 000.00 | 33 783 000.00 | | 32 254 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 199 000.00 | 172 000.00 | | 199 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 379 000.00 | 338 000.00 | | 379 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 867 000.00 | 2 378 000.00 | | 1 867 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 095 000.00 | | | 10 095 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 564 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 844 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 143 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 249 000.00 | 247 000.00 | | 249 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 199 000.00 | 172 000.00 | | 199 000.00 |