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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 776 005.00 | 1 419 131.00 | 356 874.00 | 1 776 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931 699.00 | 225 473.00 | 1 706 227.00 | 1 931 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 543.00 | 193.00 | 66 350.00 | 66 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 826 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 208 381.00 | 1 691 921.00 | 6 516 461.00 | 8 208 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 688 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 639 254.00 | | 639 254.00 | 639 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 108 671.00 | | 108 671.00 | 108 671.00 |
CF Disponibilités | 2 358 182.00 | | 2 358 182.00 | 2 358 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 538.00 | | 3 153 538.00 | 3 153 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 920.00 | 1 691 921.00 | 9 669 999.00 | 11 361 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128 099.00 | | | 1 128 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
CU Autres participations | 3 976 298.00 | 900.00 | 3 975 398.00 | 3 976 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 940.00 | | | 1 673 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DG Autres réserves | 6 980 491.00 | | | 6 980 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 537 185.00 | | | 9 537 185.00 |
DO TOTAL (II) | | 379 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 193 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 120 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 999.00 | | | 9 669 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -52 000.00 | 199 000.00 | | -52 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 379 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 883 000.00 | 1 867 000.00 | | 1 883 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 117 000.00 | |
FD Production vendue biens | 672 367.00 | | 672 367.00 | 672 367.00 |
FG Production vendue services | 743 487.00 | | 743 487.00 | 743 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 854.00 | | 1 415 854.00 | 1 415 854.00 |
FM Production stockée | | | -568 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 463 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 356.00 | | | 1 467 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 356.00 | | | 1 467 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 212.00 | | | -1 444 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 703.00 | | | 2 388 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 167.00 | | | 2 260 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -44 000.00 | -118 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 40 000.00 | 249 000.00 | | 40 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92 000.00 | 50 000.00 | | 92 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -52 000.00 | 199 000.00 | | -52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 061 000.00 | -94 000.00 | 1 463 000.00 | -3 061 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 051 000.00 | -94 000.00 | 1 463 000.00 | -3 051 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |