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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 757 326.00 | 1 318 393.00 | 438 933.00 | 1 757 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 245.00 | 77 375.00 | 1 352 871.00 | 1 430 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 20 766 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 149 484.00 | | 1 149 484.00 | 1 149 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 889 000.00 | |
BZ Autres créances | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 1 626 613.00 | | 1 626 613.00 | 1 626 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 766 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 783 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
CU Autres participations | 6 415 130.00 | 1 464 844.00 | 4 950 286.00 | 6 415 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DG Autres réserves | 6 729 828.00 | | | 6 729 828.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 474 000.00 | 18 379 000.00 | | 18 474 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 916.00 | | | 960 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 000.00 | 181 000.00 | | 438 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 000.00 | 877 000.00 | | 7 640 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 783 000.00 | 27 044 000.00 | | 33 783 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 172 000.00 | 554 000.00 | | 172 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 338 000.00 | 275 000.00 | | 338 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
FG Production vendue services | 653 513.00 | | 653 513.00 | 653 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 770 000.00 | |
FM Production stockée | | | -98 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 174 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -24 000.00 | |
GE Autres charges | | | -27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 753.00 | | | -24 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 935.00 | | | 690 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 484.00 | | | 690 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | | | 451.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 247 000.00 | 568 000.00 | | 247 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 000.00 | 14 000.00 | | 75 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 172 000.00 | 554 000.00 | | 172 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 000.00 | 49 000.00 | | 1 315 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 000.00 | 49 000.00 | | 1 305 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 461 000.00 | 82 000.00 | | 1 461 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 000.00 | 82 000.00 | | 1 461 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 000.00 | 82 000.00 | | 1 461 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430 000.00 | 30 000.00 | 1 400 000.00 | 1 430 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 000.00 | 381 000.00 | 42 000.00 | 423 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 000.00 | 411 000.00 | 1 442 000.00 | 1 853 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 |