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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 000.00 | | 8 483 000.00 | 8 483 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 988 000.00 | | 1 988 000.00 | 1 988 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 000.00 | | 10 525 000.00 | 10 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 6 732 000.00 | 6 664 000.00 | | 6 732 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 000.00 | 213 000.00 | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 293 000.00 | 9 306 000.00 | | 9 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 281 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 51 000.00 | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 984 000.00 | 1 046 000.00 | | 984 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 232 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 000.00 | 10 684 000.00 | | 10 525 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 504 000.00 | 732 000.00 | | 504 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 275 000.00 | 269 000.00 | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 517 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -383 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -49 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | -20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -516 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | -10 000.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 000.00 | 718 000.00 | | 665 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 000.00 | 505 000.00 | | 533 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 000.00 | 213 000.00 | | 132 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 522 000.00 | 753 000.00 | | 522 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 504 000.00 | 732 000.00 | | 504 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 000.00 | | | 2 553 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 000.00 | 192 000.00 | | 281 000.00 |
VI Groupe et associés | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 000.00 | 2 035 000.00 | 518 000.00 | 2 553 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |