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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 776 005.00 | 1 469 860.00 | 306 145.00 | 1 776 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 209 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 836 911.00 | 265 229.00 | 571 682.00 | 836 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 837 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 046 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 605 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 959.00 | | 539 959.00 | 539 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 355 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 580 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 347 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 13 887 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 933 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
CU Autres participations | 3 976 298.00 | 2 585.00 | 3 973 713.00 | 3 976 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DG Autres réserves | 16 932 000.00 | 16 973 000.00 | | 16 932 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 278 000.00 | 18 595 000.00 | | 19 278 000.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | 459 000.00 | | 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 237 000.00 | | 267 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 187 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 000.00 | 6 161 000.00 | | 2 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 000.00 | 652 000.00 | | 683 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
EA Autres dettes | 294 000.00 | 1 154 000.00 | | 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 000.00 | 7 967 000.00 | | 3 088 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 933 000.00 | 29 141 000.00 | | 24 933 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 672 000.00 | -52 000.00 | | 672 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 380 000.00 | 459 000.00 | | 380 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 920 000.00 | 1 883 000.00 | | 1 920 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 067 000.00 | |
FD Production vendue biens | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
FG Production vendue services | 791 592.00 | | 791 592.00 | 791 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 067 000.00 | |
FM Production stockée | | | -92 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 778 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 000.00 | -16 000.00 | | -175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 957.00 | | | 849 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 139.00 | | | 714 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -30 000.00 | -44 000.00 | | -30 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 623 000.00 | 40 000.00 | | 623 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 000.00 | 92 000.00 | | -49 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 672 000.00 | -52 000.00 | | 672 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 465.00 | -51.00 | | -1 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -10.00 | | | -10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 455.00 | -51.00 | | -1 455.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 000.00 | 23 000.00 | 814 000.00 | 837 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 000.00 | 302 000.00 | 42 000.00 | 344 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 000.00 | 325 000.00 | 856 000.00 | 1 181 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 000.00 | 168 000.00 | 12 000.00 | 180 000.00 |