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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 1 741 096.00 | 1 269 513.00 | 471 583.00 | 1 741 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 564.00 | | 1 519 564.00 | 1 519 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 711 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 227 687.00 | | 227 687.00 | 227 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 000.00 | |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 219.00 | 1 483.00 | 20 736.00 | 22 219.00 |
CF Disponibilités | 2 913 818.00 | | 2 913 818.00 | 2 913 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 594.00 | 1 483.00 | 3 333 111.00 | 3 334 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 044 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 417 571.00 | | | 417 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
CU Autres participations | 6 415 170.00 | 1 461 014.00 | 4 954 156.00 | 6 415 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
DG Autres réserves | 6 719 700.00 | | | 6 719 700.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
DL TOTAL (I) | 18 379 000.00 | 17 983 000.00 | | 18 379 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193 000.00 | 2 729 000.00 | | 5 193 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 000.00 | 117 000.00 | | 181 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 000.00 | 7 969 000.00 | | 8 390 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 044 000.00 | 26 227 000.00 | | 27 044 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 502.00 | | | 1 475 502.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 554 000.00 | 504 000.00 | | 554 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 535.00 | | 317 535.00 | 317 535.00 |
FG Production vendue services | 657 936.00 | | 657 936.00 | 657 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 000.00 | |
FM Production stockée | | | -285 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 026 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -28 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 350.00 | | | 748 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 848.00 | | | 654 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 568 000.00 | 522 000.00 | | 568 000.00 |