| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 31 974.00 | 736.00 | 32 710.00 |
AP Constructions | 177 050.00 | 128 335.00 | 48 715.00 | 177 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 41 793.00 | 10 113.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 188.00 | 834 479.00 | 114 708.00 | 949 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 606.00 | 1 039 280.00 | 185 325.00 | 1 224 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 113.00 | | 349 113.00 | 349 113.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 355 726.00 | | 355 726.00 | 355 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 774.00 | | 1 289 774.00 | 1 289 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 380.00 | 1 039 280.00 | 1 475 100.00 | 2 514 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 959 666.00 | | | 959 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 848.00 | | | 1 102 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | | | 126 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 634.00 | | | 228 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 100.00 | | | 1 475 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 251.00 | | | 372 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 985.00 | | 1 583 985.00 | 1 583 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 985.00 | | 1 583 985.00 | 1 583 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 890.00 | |
GE Autres charges | | | 25 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 960.00 | | | 1 625 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 824.00 | | | 1 560 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 452.00 | | 82 793.00 | 1 180 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 639.00 | 1 224 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 639.00 | 1 210 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 700.00 | | 82 793.00 | 1 166 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 560.00 | 92 360.00 | 38 639.00 | 985 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 861.00 | 92 360.00 | 38 639.00 | 982 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 349 113.00 | | | 349 113.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 268.00 | 397 551.00 | 5 717.00 | 403 268.00 |
VW T.V.A. | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
ST Autres comptes | 425 523.00 | | | 425 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
YT Sous‐traitance | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 239.00 | | | 291 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 409.00 | | | 131 409.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 660.00 | | | 697 660.00 |