| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 32 147.00 | 563.00 | 32 710.00 |
AP Constructions | 177 050.00 | 134 327.00 | 42 724.00 | 177 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 906.00 | 46 297.00 | 5 609.00 | 51 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 793.00 | 901 938.00 | 49 854.00 | 951 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 211.00 | 1 117 408.00 | 109 803.00 | 1 227 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
BZ Autres créances | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 513 619.00 | | 513 619.00 | 513 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 241.00 | | 1 459 241.00 | 1 459 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 452.00 | 1 117 408.00 | 1 569 044.00 | 2 686 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 004 801.00 | | | 1 004 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 600.00 | | | 1 157 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 044.00 | | | 1 569 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 757.00 | | 1 543 757.00 | 1 543 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 757.00 | | 1 543 757.00 | 1 543 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 983.00 | | | 1 564 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 231.00 | | | 1 490 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 606.00 | | 2 605.00 | 1 224 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 854.00 | | 2 605.00 | 1 210 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 280.00 | 78 128.00 | | 1 039 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 581.00 | 78 128.00 | | 1 036 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VI Groupe et associés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 841.00 | 409 124.00 | 5 717.00 | 414 841.00 |
VW T.V.A. | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 444.00 | 411 444.00 | | 411 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ST Autres comptes | 429 520.00 | | | 429 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
YT Sous‐traitance | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 874.00 | | | 716 874.00 |