| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 32 320.00 | 390.00 | 32 710.00 |
AP Constructions | 160 629.00 | 123 896.00 | 36 732.00 | 160 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 749.00 | 39 077.00 | 4 673.00 | 43 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 773.00 | 843 418.00 | 293 354.00 | 1 136 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 612.00 | 1 041 410.00 | 346 202.00 | 1 387 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 790.00 | | 470 790.00 | 470 790.00 |
BZ Autres créances | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 266 060.00 | | 266 060.00 | 266 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 270.00 | | 1 332 270.00 | 1 332 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 883.00 | 1 041 410.00 | 1 678 472.00 | 2 719 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 079 553.00 | | | 1 079 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 662.00 | | | 1 233 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 383.00 | | | 233 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 472.00 | | | 1 678 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 811.00 | | | 444 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 870.00 | | 1 755 870.00 | 1 755 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 870.00 | | 1 755 870.00 | 1 755 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 969.00 | | | 1 774 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 907.00 | | | 1 698 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 211.00 | | 275 337.00 | 1 227 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 935.00 | 1 387 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 935.00 | 1 373 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 459.00 | | 275 337.00 | 1 213 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 408.00 | 38 938.00 | 114 935.00 | 1 117 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 709.00 | 38 938.00 | 114 935.00 | 1 114 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 734.00 | 164 734.00 | | 164 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 470 790.00 | 470 790.00 | | 470 790.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VI Groupe et associés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 430.00 | 529 713.00 | 5 717.00 | 535 430.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 811.00 | 444 811.00 | | 444 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
ST Autres comptes | 511 095.00 | | | 511 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
YT Sous‐traitance | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 705.00 | | | 325 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 088.00 | | | 844 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |