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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 32 666.00 | 44.00 | 32 710.00 |
AP Constructions | 160 629.00 | 135 879.00 | 24 750.00 | 160 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 700.00 | 43 146.00 | 10 553.00 | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 804.00 | 958 772.00 | 255 033.00 | 1 213 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 633.00 | 1 173 211.00 | 302 423.00 | 1 475 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 339.00 | | 357 339.00 | 357 339.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 533 054.00 | | 533 054.00 | 533 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 905.00 | | 1 489 905.00 | 1 489 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 538.00 | 1 173 211.00 | 1 792 327.00 | 2 965 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 738.00 | 2 747.00 | 991.00 | 3 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 210 517.00 | 1 125 615.00 | | 1 210 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 263.00 | 84 902.00 | | 80 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 827.00 | 1 288 564.00 | | 1 368 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 14 613.00 | | 24 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 173.00 | 256 466.00 | | 174 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 758.00 | 262 819.00 | | 223 758.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 500.00 | 534 133.00 | | 423 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 327.00 | 1 822 697.00 | | 1 792 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 500.00 | 533 898.00 | | 423 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 905 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 905 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 961.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 15 903.00 | | 21 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 722.00 | 1 862 307.00 | | 1 930 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 458.00 | 1 777 405.00 | | 1 850 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 263.00 | 84 902.00 | | 80 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 810.00 | | 24 288.00 | 1 464 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | 1 039.00 | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 465.00 | 1 475 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 465.00 | 1 460 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 059.00 | | 23 249.00 | 1 451 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 715.00 | 106 961.00 | 13 465.00 | 1 079 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | 48.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 016.00 | 106 912.00 | 13 465.00 | 1 077 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 173.00 | 174 173.00 | | 174 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 357 339.00 | 357 339.00 | | 357 339.00 |
VB T. V. A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VI Groupe et associés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 814.00 | 390 097.00 | 5 717.00 | 395 814.00 |
VW T.V.A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 500.00 | 423 500.00 | | 423 500.00 |