| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
AP Constructions | 160 629.00 | 141 481.00 | 19 148.00 | 160 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 662.00 | 54 558.00 | 1 104.00 | 55 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 211.00 | 1 275 373.00 | 341 837.00 | 1 617 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 003.00 | 1 507 860.00 | 373 142.00 | 1 881 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 564.00 | | 287 564.00 | 287 564.00 |
BZ Autres créances | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 560 389.00 | | 560 389.00 | 560 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 558.00 | | 1 422 558.00 | 1 422 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 560.00 | 1 507 860.00 | 1 795 700.00 | 3 303 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 328 156.00 | 1 290 780.00 | | 1 328 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 957.00 | 67 376.00 | | -14 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 246.00 | 1 436 203.00 | | 1 391 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 25 350.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 272.00 | 214 138.00 | | 179 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 669.00 | 235 068.00 | | 199 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 453.00 | 475 798.00 | | 404 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 700.00 | 1 912 001.00 | | 1 795 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 779 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 437.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | 1 533.00 | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | 1 533.00 | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 260.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 260.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | 273.00 | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 010.00 | 1 926 253.00 | | 1 832 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 966.00 | 1 858 877.00 | | 1 846 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 957.00 | 67 376.00 | | -14 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 331.00 | | 11 672.00 | 1 869 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 540.00 | | 11 672.00 | 1 854 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 423.00 | 166 437.00 | | 1 341 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 685.00 | 166 437.00 | | 1 337 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 287 564.00 | 287 564.00 | | 287 564.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 132.00 | 325 416.00 | 5 717.00 | 331 132.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 453.00 | 404 453.00 | | 404 453.00 |