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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
AP Constructions | 160 629.00 | 139 179.00 | 21 450.00 | 160 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 662.00 | 51 084.00 | 4 579.00 | 55 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 539.00 | 1 114 713.00 | 490 827.00 | 1 605 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 331.00 | 1 341 423.00 | 527 908.00 | 1 869 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 523.00 | | 399 523.00 | 399 523.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 409 763.00 | | 409 763.00 | 409 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 093.00 | | 1 384 093.00 | 1 384 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 424.00 | 1 341 423.00 | 1 912 001.00 | 3 253 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 290 780.00 | 1 210 517.00 | | 1 290 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 376.00 | 80 263.00 | | 67 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 203.00 | 1 368 827.00 | | 1 436 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | 24 295.00 | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 174 173.00 | | 214 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 068.00 | 223 758.00 | | 235 068.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 1 274.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 798.00 | 423 500.00 | | 475 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 001.00 | 1 792 327.00 | | 1 912 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 798.00 | 423 500.00 | | 475 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 868 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 170.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 170.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -170.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 21 577.00 | | 16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 253.00 | 1 930 722.00 | | 1 926 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 877.00 | 1 850 458.00 | | 1 858 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 376.00 | 80 263.00 | | 67 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 633.00 | | 393 698.00 | 1 475 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 843.00 | | 393 698.00 | 1 460 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 211.00 | 168 212.00 | | 1 173 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | 991.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 463.00 | 167 222.00 | | 1 170 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 214 138.00 | | 214 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 399 523.00 | 399 523.00 | | 399 523.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VI Groupe et associés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 111.00 | 435 394.00 | 5 717.00 | 441 111.00 |
VW T.V.A. | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 798.00 | 475 798.00 | | 475 798.00 |