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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 32 710.00 | 32 493.00 | 217.00 | 32 710.00 |
AP Constructions | 160 629.00 | 129 888.00 | 30 741.00 | 160 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 699.00 | 35 352.00 | 18 347.00 | 53 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 020.00 | 879 283.00 | 324 737.00 | 1 204 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 810.00 | 1 079 715.00 | 385 095.00 | 1 464 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 709.00 | | 358 709.00 | 358 709.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 497.00 | | 536 497.00 | 536 497.00 |
CF Disponibilités | 463 770.00 | | 463 770.00 | 463 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 602.00 | | 1 437 602.00 | 1 437 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 412.00 | 1 079 715.00 | 1 822 697.00 | 2 902 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 125 615.00 | | | 1 125 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 564.00 | | | 1 288 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 466.00 | | | 256 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 133.00 | | | 534 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 697.00 | | | 1 822 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 898.00 | | | 533 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 084.00 | | 1 826 084.00 | 1 826 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 084.00 | | 1 826 084.00 | 1 826 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 965.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 307.00 | | | 1 862 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 405.00 | | | 1 777 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 613.00 | | 123 858.00 | 1 387 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 661.00 | 1 464 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 661.00 | 1 451 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 861.00 | | 123 858.00 | 1 373 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 410.00 | 84 965.00 | 46 661.00 | 1 041 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 711.00 | 84 965.00 | 46 661.00 | 1 038 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 466.00 | 256 466.00 | | 256 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 358 709.00 | 358 709.00 | | 358 709.00 |
VB T. V. A. | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 795.00 | 407 079.00 | 5 717.00 | 412 795.00 |
VW T.V.A. | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 898.00 | 533 898.00 | | 533 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
ST Autres comptes | 523 984.00 | | | 523 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
YT Sous‐traitance | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 495.00 | | | 335 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 198.00 | | | 160 198.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 991.00 | | | 899 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |