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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 284.00 | 37 078.00 | 49 207.00 | 86 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 568.00 | 37 078.00 | 195 491.00 | 232 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
060 Stock marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
084 Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
110 Total général Actif | 246 514.00 | 37 078.00 | 209 437.00 | 246 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 146.00 | 38 503.00 | | 71 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 965.00 | 191 311.00 | | 219 965.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | 5.00 | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 110.00 | 229 818.00 | | 294 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 547.00 | 15 623.00 | | 22 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 802.00 | -16.00 | | -4 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 854.00 | 14 118.00 | | 10 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -788.00 | 576.00 | | -788.00 |
242 Autres charges externes. | 82 429.00 | 61 712.00 | | 82 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 7 784.00 | | 9 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 461.00 | 69 920.00 | | 91 461.00 |
252 Charges sociales | 27 852.00 | 30 187.00 | | 27 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 151.00 | 11 327.00 | | 13 151.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 058.00 | 211 241.00 | | 252 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 052.00 | 18 577.00 | | 42 052.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 708.00 | 5 855.00 | | 5 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 832.00 | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 1 898.00 | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 162.00 | 9 993.00 | | 30 162.00 |